Tesorero/a

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Tesorero/a

Descripción de la oferta

Importante empresa de automoción de Terrassa precisa incorporar en plantilla aun/a tesorero/a.

Sus sunciones serán las siguientes:
1. Pronosticar posiciones de flujo de caja.
2. Mantener relaciones bancarias
3. Administrar cuentas bancarias
4. Conciliaciones bancarias y de caja chica
5. Asegurarque haya suficientes fondos disponibles para cumplir con los requisitos operativos y de inversión de capital en curso.
6. Utilizar coberturas para mitigar los riesgos financieros relacionados con las tasas de interés sobre los préstamos de la empresa, así como sobre las posiciones en moneda extranjera, con la aprobación del Gerente de Finanzas.
7. Invertir el excedente con la aprobación del responsable de finanzas
8. Monitorear las tarifas del servicio bancario y reclamarlas
9. Asesorar a Administración sobre los aspectos de liquidez de su planificación a corto y largo plazo.
10. Mantener un sistema de políticas y procedimientos que impongan un nivel adecuado de control sobre las actividades de tesorería.
11. Evaluar, desarrollar e implementar sistemas y procedimientos de administración para lograr la eficiencia.
12. Preparar para su pago las facturas del proveedor a su vencimiento (transferencia bancaria, confirmación, cheques, ...).
13. Deberes adicionales según las indicaciones del Gerente de Finanzas.

Se ofrece
- Contrato directo de empresa (6M+6M+Indefinido)
- Salario: 24.000€ brutos al año
- Jornada partida (horario flexible)

Requisitos mínimos:
- Licenciatura en finanzas o contabilidad.
- FCE.
- Una experiencia sólida de un mínimo de 3 años en el entorno de producción.
- Experimentado en el sector de la automoción será un valor añadido.
- Conocimiento sólido del módulo SAP ERP FI.

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

24.000 €

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

A convenir
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