TÉCNICO/A TESORERO Barcelona

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TÉCNICO/A TESORERO Barcelona

Descripción de la oferta

importante empresa multinacional ubicada en Castellbisbal, requiere incorporar para el departamento de tesorería un técnico/a tesorero para cubrir una baja de maternidad, con posibilidades de continuidad.. Funciones:
· Informe de saldos bancarios


· Realización de reportings (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas…)
· Realización de la previsión de pagos diarios
· Análisis de gastos financieros
· Archivo general, recepción de certificados y correo diarios

· Consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo
· Consolidación mensual del fichero de la BBDD de líneas del grupo, saldos clientes y proveedores
· Soporte en la auditoría trimestral IPA (Informe de Proporcionalidad)
· Preparación de la in necesaria para la realización de las previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como los distintos reportings diarios y mensuales (seguimiento, liquidity, clientes/proveedores…)
Imprescindibles: Mínimo un CFGS Administración y Finanzas o similar.. · CFGS en Administración y Finanzas o similar
· Experiencia 2-3 años en posición parecida
· Conocimientos de Excel nivel medio (tablas dinámicas)
· Valorable conocimientos de SAP
· Disponibilidad de vehículo propio para acceder a las oficinas
. Experiencia alj menos 2-3 años en posición parecida.. Valorable: Programa SAP. Deseados: Conocimientos Excel (tablas dinámicas)
Programa: SAP
Disponibilidad inmediata.
Vehículo propio..

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Trabajo Temporal
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