Back Office Valoración IICs con inglés (h/m) Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

La persona seleccionada se incorporará en el departamento de operaciones, encargándose de la valoración de fondos y Reporting Regulatorio.

* Revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el banco: control de cartera y variaciones de rentabilidad, control contable, registro y confirmación de operaciones de participes
* Mantenimiento de relación con custodios, administradores y reguladores.
* Asegurar los datos que van a formar parte del proceso de valoración de carteras patrimoniales y de la información publicada: revisión de operaciones, control de cartera, seguimiento de variaciones, controles específicos de rentabilidades.
* Reporting regulatorio a nivel IIC.
* Coordinación Auditorías.
* Atención a consultas e incidencias internas y de reguladores.
* Reporting interno* Licenciatura en ADE, Economía o similares.
* Inglés a nivel avanzado.
* Experiencia en el sector financiero de 3 a 5 años y en concreto en valoración de carteras de fondos de Inversión y en contabilidad de IIC's (desde el ángulo de administrador y/o gestora).
* Valorable experiencia en valoración y/o control de ECR's
* Valorable conocimientos de RD Golf.

Estudios:

Años de experiencia:

Datos de la oferta

Salario:

Jornada Laboral:

Tipo de contrato: