Back Office Fondos de Inversión/ Valoración (h/m) Madrid

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Back Office Fondos de Inversión/ Valoración (h/m) Madrid

Descripción de la oferta

La persona seleccionada se encargará de hacer la revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el banco, control de cartera, variaciones de rentabilidad así como el registro y confirmación de operaciones de partícipes.


Descripción de la oferta

* Revisión, cálculo y validación del NAV diario de todas las IICs gestionadas por el grupo: control de cartera y variaciones de rentabilidad, control contable, registro y confirmación de operaciones de participes
* Mantenimiento de relación con custodios, administradores y reguladores.
* Asegurar los datos que van a formar parte del proceso de valoración de carteras patrimoniales y de la información publicada: revisión de operaciones, control de cartera, seguimiento de variaciones, controles específicos de rentabilidades.
* Reporting regulatorio a nivel IIC.
* Coordinación Auditorías.
* Atención a consultas e incidencias internas y de reguladores.
* Reporting interno


Perfil del candidato

* Licenciatura.
* Inglés medio-alto
* Experiencia en el sector financiero de 3 a 5 años y en concreto en valoración de carteras de fondos de Inversión y en contabilidad de IICs (desde el ángulo de administrador y/o gestora).


Oferta de empleo

Oportunidades de carrera y desarrollo profesionalLicenciatura.
Inglés medio-alto
Experiencia en el sector financiero de 5 años y en concreto en valoración de carteras de fondos de Inversión y en contabilidad de IICs.

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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