Back Office IICs (6 meses) (h/m) Madrid (Madrid)

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Back Office IICs (6 meses) (h/m) Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

La persona seleccionada se encargará del cálculo del valor liquidativo, registro de partícipes y elaboración de informes oficiales.

* Cálculo de Valor liquidativo
* Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
* Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
* Valoración de activos
* Contabilidad de las IIC
* Conciliaciones de efectivo y títulos
* Registro de Partícipes
* Gestión de los partícipes de las IIC
* Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
* Comunicaciones con el distribuidor y depositario
* Elaboración de informes oficiales
* Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
* Reporting Banco de España
* Reporting AEAT* Licenciatura
* Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
* Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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