Técnico/a de Tesorería Terrassa (Barcelona)

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Técnico/a de Tesorería Terrassa (Barcelona)

Descripción de la oferta

Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral.#ConectamoseltalentoconlasoportunidadesEmpresa ubicada en Terrassa dedicada al sector farmacéutico precisa de técnico/a de tesorería para realizar las siguientes funciones:? Gestión diaria, control de la deuda y necesidades del circulante.? Identificación y contabilización de cobros y pagos a diario de clientes y proveedores.? Relación con Bancos, gestión de las necesidades de circulante? Resolución de incidencias en la operativa diaria y contacto con entidades bancarias? Cierre contable de bancos y préstamos? Conciliación bancaria en SAP ? en fase de implementación-? Elaboración de previsiones de cash flow semanales? Previsión de Tesorería: Presupuesto anual, gestión de la caja y de las necesidades de financiación.? Diseño y adaptación de informes estandarizados o ad-hoc en Excel, cash flow mensual, análisis de desviaciones frente a presupuesto o forecast, previsiones de cierre mensual, trimestral y anual, etc.Se ofrece:- Jornada partida de lunes a jueves de 8h a 17h y los viernes intensivo de 8h a 15h- Puesto estable- Contratación directa por empresa- Formación de Licenciatura en ciencias económicas, empresariales y/o similar- Experiencia de 2 años con productos bancarios (Factoring, confirming, anticipo facturas, Click & Pay, líneas import / export...)- Experiencia en negociación de productos bancarios y manejo de préstamos- Nivel avanzado de Excel- Disponibilidad para desplazarte a otro centro de trabajo (Baix Llobregat), para reuniones o formación.- Vehículo propio para desplazarte al centro de trabajoSi la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte!

Estudios:

Formación Profesional grado medio

Años de experiencia:

Sin Experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

A convenir
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