RESPONSABLE DE TESORERÍA

Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral.

#Conectamoseltalentoconlasoportunidades

Desde la delegación de Lleida estamos seleccionando un/a RESPONSABLE DE TESORERÍA para importante empresa en la provincia de Lleida.

FUNCIONES:



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Control diario: Monitorizar las posiciones bancarias y mantener la hoja de control de tesorería actualizada al día.
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Planificación financiera: Desarrollar y actualizar constantemente la previsión de tesorería a 2-3 meses vista para anticipar necesidades de liquidez.
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Ejecución de pagos: Gestionar las remesas de pagos a proveedores, nominas, tasas y otros conceptos una vez autorizadas por la Dirección Financiera.
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Aseguramiento de liquidez: Velar especialmente por la disponibilidad de fondos para momentos críticos (nominas, cierre de impuestos y disposiciones bancarias).
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Gestión de cuentas a cobro: Seguimiento regular de facturas pendientes de cobro y reclamación proactiva a los clientes para minimizar el periodo medio de cobro.
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Soporte a compras: Informar periódicamente a la Dirección de compras sobre el estado de los pagos a proveedores para facilitar la relación y negociación y, en ultima instancia, asegurar el suministro de equipos y materiales para la continuidad de la operación.
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Conciliación: Cuadre de movimientos bancarios para asegurar que la contabilidad refleja la realidad de la caja.





SE OFRECE:



* Horario: de lunes a viernes de 08:30h a 17:30h (incluido media hora para comer).
* Salario competitivo en función de la valúa, experiencia y aptitudes aportadas, con una parte fija.
* Incorporación inmediata con contrato indefinido en empresa consolidada con gran proyección.

* Experiencia mínima de 5 años en departamentos de administración o tesorería, preferiblemente en entornos con alto volumen de operaciones.
* Formación específica en ámbito financiero y/o económico.
* Alto dominio en EXCEL.
* Experiencia en uso de SAGE.
* Idiomas: catalán y castellano.


Aptitudes claves:



* Analítica: Capacidad para prever escenarios de caja y detectar desviaciones.
* Crítica: Rigor extremo en datos y verificación de la información.
* Eficiente: Organización para gestionar múltiples vencimientos sin errores.
* Autónoma: Capacidad para gestionar el calendario de pagos y reclamaciones con independencia.
* Alta capacidad para gestionar tensiones puntuales de tesorería.
* Alta capacidad de trabajo en equipo.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo