Analista de tesorería - Terrassa

En IMAN Global Consulting, división especializada en selección, nos encontramos en la búsqueda de Analista de tesorería para importante empresa del sector recreativo ubicada en Terrassa.

Tus funciones serán las siguientes:

- Apoyar el seguimiento diario de saldos, posición de tesorería y previsiones de cobros y pagos.

- Preparar y actualizar previsiones de cash flow, identificando diferencias y solicitando la información necesaria a las distintas sociedades.

- Colaborar en la gestión y control de pagos, cobros y transferencias nacionales e internacionales.

- Realizar conciliaciones bancarias y contables, investigar partidas pendientes y dar seguimiento a las incidencias.

- Actualizar información en SAP FI y en los ERP o aplicaciones propias de Tesorería.

- Realizar informes periódicos y de análisis propios del área.

- Elaborar y mantener ficheros de trabajo en Excel y colaborar en la actualización de informes y cuadros de mando en Power BI.

- Dar soporte funcional básico a los usuarios de las herramientas de Tesorería y canalizar las incidencias cuando sea necesario.

- Colaborar con Contabilidad, Sistemas, entidades financieras y equipos locales en tareas operativas y proyectos del departamento.

- Participar en mejoras de procesos, automatizaciones y controles, bajo la coordinación de los responsables del área.

- Apoyar los cierres mensuales, las auditorías y la preparación de documentación financiera. Preparar y actualizar previsiones de cash flow, identificando diferencias y solicitando la información necesaria a las distintas sociedades.

¿Qué se ofrece?

• Salario acorde con las funciones realizadas

• Contrato indefinido directo con la empresa

• Incorporación inmediata

• Horario: de lunes a viernes de 8-17h o 9-18h.

• Lugar de trabajo: Carretera Castellar, nº 298 08226-TERRASSA

Requisitos:

- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad, CFGS relacionado o formación equivalente.

- Valorable formación complementaria en Tesorería, contabilidad, análisis de datos o herramientas financieras del área de Tesorería.

- Experiencia aproximada de 1 a 3 años en Tesorería, Contabilidad, Finanzas o un área administrativa financiera (empresas multinacionales o con varias sociedades)

- Experiencia práctica en conciliaciones, control de cobros y pagos, previsiones o reporting financiero.

Conocimientos técnicos

- Familiaridad con ERP o aplicaciones de Tesorería, como Sage XRT, Kyriba, GTreasury o herramientas equivalentes.

- Conocimientos generales de operativa bancaria y cash management.

- Conocimientos contables y manejo de SAP FI a nivel de usuario.

- Buen nivel de Excel.

- Conocimientos de Power BI para consultar, actualizar o preparar informes.

- Nivel de inglés intermedio, valorable en un entorno internacional.

Competencias Clave

- Perfil polivalente, con disposición para combinar tareas operativas, administrativas y analíticas, capacidad de organización, atención al detalle y seguimiento de tareas.

- Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con distintos interlocutores, rigor en el tratamiento de información financiera y cumplimiento de plazos.

Si la oferta te parece interesante, ¡no dudes en inscribirte!

Somos una empresa comprometida con la igualdad y no discriminamos por género, raza, etnia, orientación sexual, diversidad funcional, edad u otros aspectos protegidos por la legislación. Éste proceso de selección se basa en criterios objetivos de profesionalidad, méritos y capacidad.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo