Administrativo/a de Tesorería

Desde la División de Crit HiTalent de Grupo Crit estamos buscando incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para una empresa ubicada en Majadahonda, Madrid.

La persona seleccionada se encargará de la gestión operativa de la tesorería, asegurando el correcto control de los flujos de caja de la compañía, así como de los procesos de cobros, pagos y conciliación bancaria.

Funciones principales:



* Gestión y seguimiento diario de la tesorería.
* Control de la posición bancaria de la compañía.
* Elaboración y actualización de previsiones de tesorería y cash flow.
* Gestión, planificación y ejecución de pagos a proveedores.
* Seguimiento y control de cobros de clientes.
* Gestión de remesas bancarias.
* Realización de conciliaciones bancarias.
* Control y seguimiento de vencimientos.
* Comunicación y gestión de incidencias con entidades financieras.
* Apoyo administrativo al departamento financiero y contable.
* Elaboración de informes y reportes de tesorería.
* Archivo y control de documentación financiera.
* Colaboración en cierres mensuales y auditorías.


Se ofrece:



* Contrato indefinido
* Jornada completa de lunes a viernes, con horario de lunes a viernes de 9.00 a 18.00h. (con una hora para comer 14.00 – 15.00h.)
* Salario competitivo
* Modalidad presencial

* Formación en Administración y Finanzas, ADE, Economía o similar.
* Experiencia mínima de 2 años en puestos de Tesorería, Administración Financiera o Contabilidad.
* Experiencia en gestión de pagos, cobros y conciliaciones bancarias.
* Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
* Experiencia trabajando con ERP de gestión financiera.